Volatilitas Trading: Strategi & Indikator

Dalam trading, volatilitas adalah ukuran bagaimana harga atau pengembalian tersebar dari waktu ke waktu untuk aset atau produk keuangan tertentu. Ini adalah metrik kunci karena volatilitas menciptakan potensi keuntungan. Namun, volatilitas pada trading juga dapat menimbulkan kerugian, jika pedagang tidak mempelajari informasi dan strategi yang tepat.

Tindakan harga adalah ukuran volatilitas. Oleh karena itu, pedagang memperdagangkan volatilitas sepanjang waktu dan menciptakannya dengan transaksi mereka. Dengan mengamati seberapa jauh atau seberapa cepat harga bergerak, pedagang dapat memperoleh wawasan tentang apakah pergerakan harga kemungkinan akan bertahan atau jika pergerakan telah berjalan dengan sendirinya.

Cara menggunakan volatilitas dalam trading

Dengan memahami volatilitas, Anda dapat membuat strategi trading yang tepat yang membantu memanfaatkan potensi keuntungan. Ini dapat dilakukan dengan memperdagangkan aset volatil, melacak perubahan volatilitas untuk membantu dalam pemilihan, menggabungkan indikator teknis atau perangkat lunak berbasis volatilitas, atau dengan berfokus pada aset volatilitas rendah.

Volatilitas adalah metrik penting bagi semua pedagang, termasuk pedagang harian jangka pendek dan pedagang ayunan, yang fokus utamanya adalah pada pergerakan harga harian dan mingguan.

Jadi, bagaimana volatilitas diperdagangkan? Anda dapat berdagang dengan volatilitas di berbagai pasar dan kerangka waktu. Pada artikel ini, kita akan melihat strategi trading volatilitas yang dapat diterapkan pada saham, forex, dan komoditas.

Strategi trading volatilitas

Saham volatil untuk day trading

Jika harga banyak bergerak dalam sehari, apalagi dengan volume yang banyak, ini berarti trader bisa masuk dan keluar dari posisi dengan mudah. Ini adalah salah satu alasan mengapa saham volatil sangat populer untuk day trading , khususnya.

Saham volatil adalah saham yang harganya berfluktuasi dengan persentase besar setiap hari. Beberapa saham secara konsisten bergerak lebih dari 5% per hari, yang merupakan volatilitas yang diharapkan berdasarkan pergerakan historis saham. Saham lain mungkin hanya memiliki hari-hari tertentu di mana mereka bergerak lebih dari 5%. Pedagang volatilitas dapat mencari saham yang bergejolak secara konsisten atau yang hanya menunjukkan pergerakan besar hari itu. Anda dapat mengidentifikasi kenaikan dan penurunan terbesar dalam pasar saham setiap hari trading di Perpustakaan Produk di dalam platform trading kami , Generasi Berikutnya.

Misalnya, ketika hari memperdagangkan saham yang bergejolak, Anda dapat mengatur grafik lima menit dan menunggu tren jangka pendek berkembang. Untuk day trading, rata-rata pergerakan 10 periode akan sering menyoroti tren saat ini. Anda kemudian harus menunggu konsolidasi, yaitu setidaknya tiga batang harga yang sebagian besar bergerak ke samping, dan masuk ke posisi jika harga menembus konsolidasi ke arah tren. Ini adalah cara yang relatif sederhana dan efektif untuk memperdagangkan saham dengan volatilitas tinggi.

Misalnya, seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini, saham American Airlines bergerak lebih dari 6% per hari untuk sebagian besar paruh pertama tahun 2020, dan sering kali mengalami hari-hari tren yang besar. Dalam hal ini, seorang pedagang dapat menempatkan stop-loss $0,02 di luar sisi lain konsolidasi. Kemudian, target harus ditempatkan pada dua kali risiko. Risikonya adalah selisih antara harga masuk dan harga stop-loss . Pada contoh di bawah ini, tren turun sedang berlangsung. Konsolidasi terbentuk dengan harga terendah $12.975. Entri singkat dapat diambil ketika harga turun $0,01 di bawah, pada $12.965.

Baca juga : MEMAHAMI VOLATILITAS DALAM TRADING

Puncak konsolidasi adalah $13,035, dan stop-loss dapat ditempatkan di $13,055. Risiko trading adalah $0,09 per saham (dihitung dengan $13,055 – $12.965). Targetnya adalah laba $0,18 per saham, ditempatkan pada $12,785.

Strategi day trading dapat digunakan di saham mana pun yang sedang tren, tetapi cenderung menghasilkan hasil yang lebih menguntungkan pada saham yang bergejolak karena pergerakan harga yang lebih besar berarti pergerakan target lebih mungkin tercapai.

Strategi yang lebih dinamis adalah dengan menggunakan trailing stop-loss , seperti rata-rata pergerakan 20 periode, yang memungkinkan pedagang untuk menangkap tren besar jika mereka berkembang. Mereka kemudian harus keluar ketika harga saham menyentuh garis indikator rata-rata bergerak.

Sebagai pedoman umum, ketika indeks saham utama seperti S&P 500 mengalami volatilitas pasar di atas rata-rata, masing-masing saham dalam indeks juga akan melihat lebih banyak volatilitas.

Strategi trading breakout volatilitas

Penembusan terjadi ketika harga aset bergerak melampaui level support dan resistance pada grafik trading, yang menunjukkan arah tren baru. Salah satu cara untuk mengukur penembusan volatilitas adalah melalui indikator teknis, seperti rata-rata true range (ATR), yang melacak seberapa banyak aset biasanya bergerak di setiap candlestick harga. Kenaikan tajam pada ATR dapat mengingatkan pedagang akan peluang trading potensial, karena kemungkinan besar menunjukkan bahwa pergerakan harga yang kuat sedang berlangsung dan akan ada penembusan.

Grafik emas per jam di bawah ini menunjukkan beberapa potensi trading breakout volatilitas pada grafik satu jam. Untuk membantu menyoroti penembusan, rata-rata pergerakan sederhana 20 periode telah ditambahkan ke ATR di platform trading kami.

Hanya ketika ATR melintasi di atas rata-rata pergerakan sederhana, ada potensi trading. Harga juga harus menembus di atas atau di bawah ayunan tertinggi atau terendah baru-baru ini untuk peluang yang lebih baik. Ini membantu menyaring waktu ketika ATR melintasi rata-rata bergerak, namun harga tidak bergerak secara signifikan.

Empat contoh pengaturan trading ditunjukkan pada grafik di bawah ini. Ini sebagian besar merupakan teknik entri, meskipun dapat diubah menjadi strategi dengan menempatkan stop-loss di bawah ayunan rendah baru-baru ini jika membeli, atau di atas ayunan tinggi baru-baru ini jika jual. Pertimbangkan untuk menggunakan rata-rata pergerakan sederhana 20 periode untuk titik keluar. Rata-rata bergerak adalah indikator umum dan di lingkungan yang sedang tren, mereka dapat memberikan jalan keluar tepat waktu. Ketika harga menyentuh rata-rata bergerak, ini berarti harga mulai bergerak ke arah yang berlawanan, atau momentum harga terhenti, memungkinkan harga rata-rata mengejar harga saat ini. Pembalikan atau perlambatan momentum harga adalah alasan yang sah untuk mempertimbangkan keluar dari trading.

Indikator trading volatilitas

Seperti yang telah kita bahas, rata-rata rentang sebenarnya adalah alat yang sangat efektif untuk melacak berapa banyak aset bergerak, rata-rata, untuk setiap batang harga.

Volatilitas historis juga mengukur pergerakan harga. Ini adalah indikator teknis yang ditunjukkan di bawah pada grafik EUR/USD. Volatilitas tersirat mengantisipasi apa yang bisa terjadi di masa depan. Misalnya, volatilitas historis mungkin rendah, namun kita tahu bahwa jika Federal Reserve AS atau Bank of England merilis pengumuman suku bunga, ini akan menyebabkan peningkatan pergerakan harga dan volatilitas di pasar valas. Volatilitas tersirat berasal dari pasar opsi, di mana opsi put dan call dibeli dan dijual.

Relative Volatility Index (RVI) adalah indikator lain yang menganalisis arah dan volatilitas harga. Ini adalah indikator bawah yang ditunjukkan pada grafik EUR/USD di bawah. Ketika indikator berada di atas level 50, ini berarti volatilitas sedang naik. Ketika indikator di bawah 50, ini berarti volatilitas berada di sisi negatifnya. Oleh karena itu, jika sinyal beli muncul dan indikator berada di atas atau melewati di atas 50, ini membantu mengkonfirmasi sinyal beli. Jika sinyal jual terjadi dan indikator berada di bawah atau melewati di bawah 50, ini membantu untuk mengkonfirmasi sinyal jual. Ini tidak dapat diandalkan sebagai indikator ketika hanya digunakan dengan sendirinya, tetapi dapat digunakan untuk mengkonfirmasi entri dalam hubungannya dengan strategi lain.

Baca juga : Faktor Yang Mempengaruhi Pergerakan Trading Gbpusd

Cukup sekian artikel dari kami, semoga bermanfaat. Apabila teman – teman masih bingung dan ingin bertanya, jangan ragu untuk hubungi Tim Trader Support kami :

Syarat dan ketentuan berlaku.

Jika anda menyukai informasi dari artikel ini dan mau tahu informasi seputar edukasi trading lainnya? Kami siap  memberikan edukasi yang sangat informatif. Mau tahu caranya ?

Temukan kami di Channel Sosial Media lainnya

link :

1. Website : www.PelatihanProfitInternasional.com
2. Telegram : https://t.me/NewsUpdatePPI
3. Instagram : @PelatihanProfitInternasional  
4. Facebook : PT. Pelatihan Profit Internasional
5. Youtube : Pelatihan Profit Internasional

Dapatkan informasi seputar edukasi trading gratis lainnya dengan cara klik link di atas.

• Untuk konsultasi online gratis
• Untuk berlangganan Signal Forex, Signal Commodity dan Signal Saham
• Registrasi dan jadwal edukasi rutin
• Whatsapp 0817-7234-5888
• Hunting 021-5964-5999/021-5964-5888
• Jika anda tetap mau menerima update dari kami mengenai promosi, jadwal edukasi dan berita penting lain, klik linkTelegram ini  

https://t.me/NewsUpdatePPI Disini kami memberikan INFORMASI SEPUTAR TRADING LENGKAP GRATIS SETIAP HARI LHO!